公告日期：2024-06-19

关于华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基
金

基金简称 华安中债 7-10 年国开债

基金主代码 007228

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》和《华安中债 7-10
年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
的约定

收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债 7-10 华安中债 7-10 华安中
年国开债 A 年国开债 C 债 7-10
年国开
债 E

下属分级基金的交易代码 007228 007229 020992

基准日下属分级1.1381 1.3366 1.3955
截止基准日

基金份额净值

下属分级基

（单位：元 ）

金的相关指

基准日下属分级26,772,026.41 1,076,462,569 8,679,
标

基金可供分配利 .61 329.79

润（单位：

元 ）

本次下属分级基金分红方案 0.1063 0.4678 0.5954
（单位：元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 21 日

除息日 2024 年 6 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 6 月 24 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将
于 2024 年 6 月 25 日直接计入其基金账户，2024 年
6 月 26 日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的 3）红利再投资按红利划出日（2024 年 6 月 24 日）
说明 的基金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基
金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 6 月 21 日）被冻
结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红
利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和
机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收
个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免……
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