公告日期：2024-03-22

关于华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金 A、C 类份

额分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 华安中债 7-10 年国开债

基金主代码 007228

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》和《华安中债 7-10 年国开行债券指
数证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024 年 3 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债 7-10 华安中债7-10年 华安中债 7-10
年国开债 A 国开债 C 年国开债 E

下属分级基金的交易代码 007228 007229 020992

基准日下属分级 1.1299 1.3732 -

基金份额净值

截止基准日下属 （单位：元 ）

分级基金的相关 基准日下属分级 2,572,545.85 756,519,907.80 -

指标 基金可供分配利

润（单位：

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单 0.1040 0.5760 -

位：元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 26 日

除息日 2024 年 3 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 27 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金 A、
C 类份额全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 3 月 27 日；

2）选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于 2024
年 3 月 28 日直接计入其基金账户，2024 年 3 月 29 日起可
查询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2024 年 3 月 27 日）的基金份
红利再投资相关事项的说明

额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五
入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 3 月 26 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投
资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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