公告日期：2022-11-17

华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资
基金

基金简称 华安中债 7-10 年国开债

基金主代码 007228

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安中债 7-
10 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》的约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债 7-10 年国 华安中债7-10年国开
开债 A 债 C

下属分级基金的交易代码 007228 007229

基准日下属分级基金 1.0771 1.5913

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金 21,090,479.07 1,649,585,460.57
可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.0520 0.7200

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 21 日

除息日 2022 年 11 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 22 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2022 年 11 月 22 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 11 月 23 日直接计入其基金账户，11 月 24 日起可查
询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2022 年 11 月 22 日）的基金
红利再投资相关事项的说明

份额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五
入；

4）权益登记日之前（截至 2022 年 11 月 21 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投
资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中……
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