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发表于 2019-12-24 09:26:13 股吧网页版
海富通中短债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-12-24

  

海富通中短债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、基金财产的保管......12

六、指令的发送、确认和执行......15

七、交易及清算交收安排......17

八、基金资产净值计算和会计核算......20

九、基金收益分配 ......25

十、基金信息披露 ......26

十一、基金费用 ......27

十二、基金份额持有人名册的保管......29

十三、基金有关文件档案的保存......29

十四、基金管理人和基金托管人的更换......30

十五、禁止行为 ......32

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33

十七、违约责任 ......35

十八、争议解决方式......37

......
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