公告日期:2019-06-18
海富通中短债债券型证券投资基金 托管协议
海富通中短债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
海富通中短债债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人......................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................... 11
五、基金财产的保管............................................................................................12
六、指令的发送、确认和执行............................................................................15
七、交易及清算交收安排....................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................20
九、基金收益分配................................................................................................25
十、基金信息披露................................................................................................26
十一、基金费用...................
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