公告日期：2024-11-29

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月29日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠泉3个月定开

基金主代码 007224

基金合同生效日 2019年12月26日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《浙商惠泉3个

公告依据 月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商惠泉

3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的有

关约定

收益分配基准日 2024年11月26日

下属分级基金的基金简称 浙商惠泉3个月定开A 浙商惠泉3个月定开C

下属分级基金的交易代码 007224 007225

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0576 1.0557

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：元） 24,089,031.04 87.99

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额

（单位：元） 2,408,903.11 8.80

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3000 0.3000

有关年度分红次数的说明 ……
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