公告日期：2024-07-23

浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 22 日
送出日期：2024 年 7 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商惠泉 3 个月定开 基金代码 007224

下属基金简称 浙商惠泉 3 个月定开 A 下属基金交易代码 007224

下属基金简称 浙商惠泉 3 个月定开 C 下属基金交易代码 007225

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 封闭期为 3 个月的定期开放

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 29 日

基金经理 何康 经理的日期

证券从业日期 2019 年 7 月 16 日

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》第八部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分
离交易可转换债券的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
投资范围 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票、
权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债
券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%（每个开放期开始前十个工作日至开放期
结束后十个工作日内，本基金投资不受此比例限制）；在开放期内，每个交易日日终保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面
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