• 最近访问:
发表于 2024-07-23 08:43:21 股吧网页版
浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-07-23


浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 7 月 22 日
送出日期:2024 年 7 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商惠泉 3 个月定开 基金代码 007224

下属基金简称 浙商惠泉 3 个月定开 A 下属基金交易代码 007224

下属基金简称 浙商惠泉 3 个月定开 C 下属基金交易代码 007225

基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 封闭期为 3 个月的定期开放

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 29 日

基金经理 何康 经理的日期

证券从业日期 2019 年 7 月 16 日

注:《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新》第八部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括
国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分
离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存
投资范围 款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、
权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债
券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%(每个开放期开始前十个工作日至开放期
结束后十个工作日内,本基金投资不受此比例限制);在开放期内,每个交易日日终保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500