公告日期：2024-01-19

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购（含定期定额投资）、赎回

及转换业务公告

公告送出日期：2024年1月19日

1 公告基本信息

基金名称 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠泉3个月定开

基金主代码 007224

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月26日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》和《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》

申购起始日 2024年1月26日

赎回起始日 2024年1月26日

定期定额投资起始日 2024年1月26日

转换转入起始日 2024年1月26日

转换转出起始日 2024年1月26日

下属基金份额的基金简称 浙商惠泉3个月定开A 浙商惠泉3个月定开C

下属基金份额的交易代码 007224 007225

该基金份额是否开放上述业务 是 是

注：本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金的封闭期为

自基金合同生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。 本基金
的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至3个月后的对应日的前一日 (若对应日为非工作日或没有对
应的日历日期，则封闭期顺延至该对应日的下一个工作日的前一日)的期间。 下一个封闭期为首个开放
期结束之日次日（包括该日）起至3个月后的对应日的前一日(若对应日为非工作日或没有对应的日历日
期，则封闭期顺延至该对应日的下一个工作日的前一日)的期间，以此类推。 本基金封闭期内采取封闭运
作模式，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

2 申购（含定期定额投资）、赎回业务的办理时间

根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每
一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进
入开放期，期间可以办理申购、赎回、定投和转换业务。

本基金的第十四个封闭期为2023年10月26日（包括该日）至2024年1月25日（包括该日）。 目前本

基金处于运作封闭期，该封闭期结束之后的第一个工作日即2024年1月26日（包括该日）起进入开放期
（以下简称“本开放期” ），本开放期为2024年1月26日至2024年2月6日，在本开放期内本基金受理申购
（含定期定额投资）、赎回和转换业务申请。 下一个封闭期为本开放期结束之日次日（包括该日）起3个
月的期间，即2024年2月7日至2024年5月6日为本基金的下一个……
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