公告日期：2024-01-06

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年1月6日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠泉3个月定开

基金主代码 007224

基金合同生效日 2019年12月26日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》的有关规定、《浙 商惠 泉 3个月 定 期 开 放 债

券型证券投资基金基金合同》、《浙 商惠 泉 3个月定期 开 放 债 券

型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年1月2日

下属分级基金的基金简称 浙商惠泉3个月定开A 浙商惠泉3个月定开C

下属分级基金的交易代码 007224 007225

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0305 1.0280

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。