公告日期：2023-09-05

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月5日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 浙商惠泉3个月定开

基金主代码 007224

基金合同生效日 2019年12月26日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金

法 》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》的有关规定、《浙商惠泉3个月定期

开放债券型证券投资基金基金合同》、

《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年9月1日

下属分级基金的基金简称 浙商惠泉3个月定 浙商惠泉3个月定开

开A C

下属分级基金的交易代码 007224 007225

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0384 1.0364

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 44,355,404.61 49.73

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：元） 4,435,540.47 4.98

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1300 0.1300

有关年度分红次数的说明 2023年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多不超过12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润10%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月6日

除息日 2023年9月6日

现金红利发放日 2023年9月7日

分红对象 ……
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