浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-04-22
浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商惠泉 3 个月定开
基金主代码 007224
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 200,040,415.19 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 (一)封闭期投资策略
本基金基于基金管理人自主研发的智能投研平台,通过
对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因
素的分析,形成对未来利率走势的判断,并根据利率期
限结构的变动进行期限结构的调整。同时,针对不同类
型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在的差异,
有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进
行债券资产的配置,以寻求收益性、流动性和信用风险
补偿间的最佳平衡点。
(二)开放期投资策略
本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主
要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期定存利率
(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预
期风险/收益的产品。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 ……
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