公告日期：2021-10-27

浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资
基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人： 浙商基金管理有限公司
基金托管人： 杭州银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 10 月 27 日
浙商惠泉 3 个月定开 2021 年第 3 季度报告
第 2 页 共13 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 浙商惠泉 3 个月定开
交易代码 007224
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 200,052,671.80 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 （一）封闭期投资策略
本基金基于基金管理人自主研发的智能投研平
台，通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市
场结构变化等因素的分析，形成对未来利率走势
的判断，并根据利率期限结构的变动进行期限结
构的调整。同时，针对不同类型的债券在收益率、
流动性和信用风险上存在的差异，有必要配置于
不同类型的债券品种以及在不同市场上进行债
券资产的配置，以寻求收益性、流动性和信用风
险补偿间的最佳平衡点。
（二）开放期投资策略
本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安
排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例
的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率× 80%＋一年期
定存利率（税后） ×20%

浙商惠泉 3 个月定开 2021 年第 3 季度报告
第 3 页 共13 页
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，
属于中等预期风险/收益的产品。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商惠泉 3 个月定开 A 浙商惠泉3个月定开C
下属分级基金的交易代码 007224 007225
报告期末下属分级基金的份额总额 200,006,743.72 份 45,928.08 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）
浙商惠泉 3 个月定开 A 浙商惠泉 3 个月定开 C
1． 本期已实现收益 1,456,491.44 312.02
2．本期利润 2,019,189.55 444.45
3．加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0096
4．期末基金资产净值 207,548,756.87 47,509.08
5．期末基金份额净值 1.0377 1.0344
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商惠泉 3 个月定开 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.98% 0.03% 0.74% 0.05% 0.24% -0.02%
过去六个
月
2.10% 0.03% 1.18% 0.04% 0.92% -0.01%
过去一年 3.85% 0.03% 2.01% 0.04% 1.84% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
4.13% 0.09% 1.78% 0.06% 2.35% 0.03%
浙商惠泉 3 个月定开 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。