公告日期：2024-01-19

工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银中证 500ETF 联接

基金主代码 164809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日

报告期末基金份额总额 64,292,502.02 份

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟

踪标的指数，追求跟踪误差的最小化

投资策略 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资
产占基金资产净值的比例不低于 90%，本基金不参与

目标 ETF 的投资管理。根据需要，本基金可以投资于
标的指数成份股票、备选成份股票，以及非成份股、
债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市
场工具、权证、股指期货、同业存单、现金及中国证
监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使
得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的

指数。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
（税后）×5%。

风险收益特征 本基金以工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投
资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均
风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于
目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 ……
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