公告日期：2022-04-22

工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 工银中证 500ETF 联接
基金主代码 164809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日
报告期末基金份额总额 54,789,802.47 份
投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪
标的指数，追求跟踪误差的最小化
投资策略 本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资产
占基金资产净值的比例不低于 90%，本基金不参与目标
ETF 的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指
数成份股票、备选成份股票，以及非成份股、债券、资
产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权
证、股指期货、同业存单、现金及中国证监会允许基金
投资的其它金融工具，其目的是为了使得本基金在应付
申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

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业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率
（税后）×5%。
风险收益特征 本基金以工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险
和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银中证 500ETF 联接 A 工银中证 500ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 164809 007223
报告期末下属分级基金的份额总额 54,101,627.63 份 688,174.84 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510530
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2020 年 1 月 3 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与
标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 目标基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
股票及其权重的变动进行相应调整。目标基金投资于标的指数成份股及
其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金
资产的 80%。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率。
风险收益特征 目标基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。目标基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标
的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。

工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金……
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