公告日期：2019-09-18

及定期定额投资业务公告

公告送出日期： 2019 年 9 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)

基金简称 上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)

基金主代码 007221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司

公告依据 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）基金合同、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期
混合型基金中基金（FOF）招募说明书及相关法律法规等

申购起始日 2019 年 9 月 20 日

定期定额投资起始日 2019 年 9 月 20 日

2.日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间

上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)（以下简称

“本基金”）属于养老目标基金，投资者最短持有期限为 3 年，本基金不接受持

有未满 3 年的份额的赎回申请，仅在该笔份额持有满 3 年后在每个工作日开放办

理其赎回业务。

对于本基金募集期间认购的投资者份额，自基金合同生效之日满 3 年的对日

起（含当日）可以根据本合同或法律法规规定申请赎回；对于本基金申购的投资

者份额，自该笔份额申购确认之日满 3 年的对日起（含当日）可以根据本合同或

法律法规规定申请赎回。

2022 年 9 月 2 日。本基金开放申购（含定期定额申购）业务后，投资者申购的
每份基金份额以其申购申请确认日为最短持有期起始日，投资者可自该基金份额的最短持有期到期后的第一个工作日（含）起对该基金份额提出赎回申请，请投资者关注持有份额的到期日。

本基金将自 2019 年 9 月 20 日起开放日常申购、定期定额申购业务。本
基金日常业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停有关业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金开放申购业务的同时调整最低申购金额，具体如下：

首次申购的单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费，下同)、追加申购的单笔最低金额为 10 元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定报刊及网站上公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2.1 前端收费

申购金额区间 费率

人民币 100 万以上（含），500 万以下 0.6％

人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元

注：

申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率），或申购费用=固定申
购费金额

净申购金额 = 申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值

3.3 其他与申购相关的事项

无。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

本基金开放赎回业务的同时调整最低赎回限制，具体如下：

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行……
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