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发表于 2024-01-22 09:11:59 股吧网页版
摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)

基金主代码 007221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

报告期末基金份额总额 106,718,428.31 份

本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资产,

控制投资组合的风险收益水平,并自下而上精选基金,力

投资目标

求实现基金资产持续稳健增值,为投资者提供适应其风险

承受水平的养老理财工具。

1、目标风险投资策略:

(1)大类资产配置策略:本基金的目标风险指通过将基

投资策略 金所投资的高风险类资产和其他资产长期保持在相对恒

定的比例,以达到目标的风险水平。

管理人根据对各类资产的中长期预期假设和策略观点以

及目标客户的风险收益偏好进行自上而下的资产配置,设

定本基金在高风险类资产和其他资产之间的基准配置比

例为 50%:50%;高风险类资产指股票型基金、应计入高风

险类资产的混合型基金、商品基金(含商品期货基金和黄

金 ETF)等品种(均包含 QDII)及股票;其他资产指债券

型基金、货币市场基金和不计入高风险类资产的混合型基

金(均包含 QDII)、债券、资产支持证券、债券回购、银

行存款及同业存单等;本基金高风险类资产的向上、向下

调整幅度分别不超过 5%、10%。

(2)细分资产类别配置策略:管理人根据长期资本市场

观点评估各细分资产类别的风险收益特征,形成对不同资

产类别的预期。在此基础上,确定基金资产在各细分资产

类别间的配置比例。本基金定期结合策略观点,修正资产

配置。

……
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