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发表于 2022-11-26 09:04:03 股吧网页版
上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类基金份额开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-26


上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 类基金份额

开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期: 2022 年 11 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)

基金主代码 007221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《个人养
老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》、上投摩根锦程
均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同、上投摩
根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明
书及相关法律法规等

申购起始日 2022 年 11 月 28 日

赎回起始日 2025 年 12 月 1 日(如遇节假日则顺延至下一工作日)

定期定额投资起始日 2022 年 11 月 28 日

下属分级基金的基金简称 上投摩根锦程均衡养老三年持有 上投摩根锦程均衡养老三年持有
混合(FOF)A 混合(FOF)Y

下属分级基金的交易代码 007221 017342

该分级基金是否开放申购、定

- 是

期定额投资

注:本基金将基金份额分为不同的类别。非针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额,
称为 A 类基金份额;针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额,称为 Y 类基金份额。

Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守个人养老金账户管理的相关规定。
2. 日常申购、赎回(定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

基金管理人自 2022 年 11 月 28 日起开始办理上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混
合型基金中基金(FOF)Y 类基金份额(以下简称“本基金 Y 类基金份额”)的申购及定期定额投资。自该笔份额申购(包括定期定额投资)确认之日满 3 年的对日起(含当日)可以根据
基金合同或法律法规规定申请赎回。本基金 Y 类基金份额自 2025 年 12 月 1 日起开始办理
赎回。

本基金属于养老目标基金,投资者最短持有期限为 3 年,本基金不接受持有未满 3 年的
份额的赎回申请,仅在该笔份额持有满 3 年后在每个工作日开放办理其赎回业务。Y 类基金份额因发生继承等特殊事项,不受上述持有期限限制。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金 Y 类基金份额首次申购的单笔最低金额为 1 元人民币(含申购费,下同)、追加申
购的单笔最低金额为 1 元人民币。基金投资……
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