公告日期：2022-08-30

上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常赎回

业务的公告

公告送出日期： 2022 年 8 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)

基金主代码 007221

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上投摩根基金管理有限公司

公告依据 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基
金合同、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)招募说明书及相关法律法规等

赎回起始日 2022 年 9 月 2 日

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开

放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公

告。

基金管理人自本基金的基金合同生效之日满 3 年的对日起开始办理赎回业务。本基金的

基金合同生效日为 2019 年 9 月 2 日，本基金自 2022 年 9 月 2 日起开始办理赎回业务。投资

者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为最短持有期起始日，投资者可自该基金份额的

最短持有期到期后的第一个工作日（含）起对该基金份额提出赎回申请，请投资者关注持有份额的到期日。

本基金属于养老目标基金，投资者最短持有期限为 3 年，本基金不接受持有未满 3 年的
份额的赎回申请，仅在该笔份额持有满 3 年后在每个工作日开放办理其赎回业务。

对于本基金募集期间认购的投资者份额，自基金合同生效之日满 3 年的对日起（含当日）可以根据基金合同或法律法规规定申请赎回；对于本基金申购的投资者份额，自该笔份额申购确认之日满 3 年的对日起（含当日）可以根据基金合同或法律法规规定申请赎回。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不得低于 10 份，基金账户余额不得低于 10 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 10 份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒介上公告。
3.2 赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

赎回费率如下所示：

本基金最短持有期为三年，赎回费率为零。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前……
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