公告日期：2024-01-03

蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金

在部分代理销售机构开通基金

转换业务的公告

经蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天
天基金销售有限公司和民商基金销售(上海)有限公司协商一致，自2024年1月3日（含）起，投
资者可通过上述代销机构的指定方式办理本公司旗下部分基金的转换业务。

一、适用基金：

基金代码 基金名称

007218 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A类

007219 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C类

008035 蜂巢恒利债券型证券投资基金A类

008036 蜂巢恒利债券型证券投资基金C类

008465 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A类

008466 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C类

017163 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金E类

014012 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金A类

014013 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金C类

014944 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金A类

014945 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C类

019006 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金A类

019007 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金C类

018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

二、转换业务的办理时间

上述基金办理日常转换转入、转换转出业务的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不
同，投资者应参照基金销售机构的具体规定。

三、转换业务规则

（一）转换费用

1.基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转
换费用由基金份额持有人承担。

a.基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基
金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转
出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补
差费为零。

b.转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2.基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额净值为基础计算。计算
公式为：

转出确认金额＝转出份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出确认金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出确认金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费

a.如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0；

b.如果转入基金申……
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