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公告日期:2023-07-18
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年7月18日
1. 公告基本信息
基金名称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添幂中短债
基金主代码 007218
基金合同生效日 2019年9月26日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《蜂巢添幂
公告依据 中短债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂巢添幂中短债债券
型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年7月14日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 蜂巢添幂中短债A 蜂巢添幂中短债C
下属分级基金的交易代码 007218 007219
基准日下属分级基金份额净值 (单 1.0852 1.0700
位:人民币元)
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金可供分配利润 24,122,750.71 4,984,076.05
(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.35 0.35
注:《蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%, 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年7月18日
除息日 2023年7月18日
现金红利发放日 2023年7月20日
分红对象 ……
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