公告日期：2020-06-05

　　国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

二零二零年六月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 8

五、基金财产的保管 ...... 9

六、指令的发送、确认及执行 ......12

七、交易及清算交收安排 ...... 15

八、基金资产净值计算和会计核算 ......19

九、基金收益分配 ......24

十、基金信息披露 ......25

十一、基金费用 ......27

十二、基金份额持有人名册的保管 ......29

十三、基金有关文件档案的保存 ......30

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......31

十五、禁止行为 ......34

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 35

十七、违约责任 ......37

十八、争议解决方式 .......
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