一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场开展了20亿7天期逆回购操作,中标利率1.80%,总投放量20亿。当日有2500亿7天期逆回购到期,总回笼量2500亿。因此单日央行公开市场操作净回笼2480亿。
今天央行公开市场净回笼2480亿,市场资金面利空。雨天。但由于月初市场总体资金面宽松,对债市的冲击影响较小。
2、银行间市场的主要利率债收益率
10年期国债活跃券240004下行0.20BP,报2.3055%,睛天。
10年期国开债活跃券2400205下行0.50BP,报2.3900%。睛天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
今天10年期国债活跃券早盘平开后冲高回落指数小幅下行,表现较好。
3、债券二级市场
利率债全红,大睛天。
信用债红多绿少,睛天。
同业存单全红,大睛天。
城投债全红,大睛天。
今天二级市场利率债、同业存单、城投债全红,信用债也几乎全红,表现非常好。
4、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率1红5绿,比较好,睛天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.03%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数表现非常好,睛天。今天除了企业债、中期票据指数表现好以外,其它指数都是大涨,表现更好。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
6、可转债
可转债市场主要指数涨跌不一,一红二绿,雨天。今天可转债基金可能小涨或小跌。具体得看收盘情况,银行可转债昨天反弹一天今天又开始下跌,走势不好,主要是受创业板、科创板反弹影响,由于股市场内资金有限,它们是反向关系,所以今天决定把剩余的华泰保兴尊合债券C(005160)全部卖出清仓。
7、国债期货
今天国债期货全红,睛天。
10年期国债期货早盘高开高走大涨0.15%,KDJ金叉开口向上,MACD金叉红柱放大。从日线图来看,今天K线收了一根中阳线,上摸布林线上轨,由于布林线开口张大中轨向上,因此应该问题不大,还可向上拓展空间。但正如我此前说的,目前债市上有顶下有底,技术上虽然没事,但一旦触碰政策顶,可能就会再次遭到打压。因此,司机希望债市慢慢涨,震荡上行更好,不要猛涨二天再猛跌。
【早盘综述】
今天公开市场资金面利空。银行间市场主要利率债收益率小幅下行对债市偏多。股市涨跌不一,继续震荡,股债跷跷板效应一般,国债期货大涨,债券二级市场一片大睛天。如维持至尾盘利率债基可能收10至18蛋,信用债基可能收4到8蛋,中短债基收1到5蛋。
二、200万基金实盘操作:
1、今天准备全部卖出华泰保兴尊合债券C(005160),部分卖出天弘信益债券C(007741)。
2、今天准备买入$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$10万元,该基近期业绩优秀,近一周收益在7免债基中排名一直靠前,前天前二、昨天前五,走势稳定,波动小、回撤小,7天免费,规模适中,近期该基的累计收益率走势和同类排名走势呈上升趋势,后市还有很大提升空间。司机该基仓位较低,继续加仓10万元,后市根据行情再看。
3、今天准备部分买入国联恒利纯债C(013717),该基近期在7免债基中排名也比较靠前,走势相对比较稳定,司机仓位也是不多,继续加仓。
4、手中债基继续持仓观望。尾盘行情如有变化可能撤单。
三、部分持仓:
中欧纯债债券(166016),10%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$25%
$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$ ,15%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$,16%
国联恒利纯债C(013717),11%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,2.5%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423),1.3%
鹏华稳福中短债债券E(015532),0.6%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
富国中证价值ETF联接C(007191)0.2%
景顺长城景盛双息收益债券C002066)
四、目前关注的基金
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$