公告日期：2019-05-31

　　华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

托管协议

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二零一九年五月

目录

一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------------4二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释------------------------------------------------------6三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------------------7四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------------------------14五、基金财产的保管----------------------------------------------------------------------------------------15六、指令的发送、确认及执行---------------------------------------------------------------------------18七、交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------------21八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------------------------26九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------------------------32十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------------------------33十一、基金费用-----------------------------------------------------------------------------------------------35十二、......
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