公告日期：2023-08-28

关于华安安平6个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月28日

1 公告基本信息

基金名称 华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安平定开

基金主代码 007213

基金合同生效日 2019年6月6日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安安平6个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2023年8月18日

基准日基金份额 1.1313

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位：76,398,106.42

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3440

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月30日

除息日 2023年8月30日

现金红利发放日 2023年8月31日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2023年8月31日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9月1

日直接计入其基金账户，9月4日起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按2023年8月31日的基金份额净值转换基金份额，不足0.01

份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2023年8月30日）被冻结或托管转出尚未转入的

基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取

得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有
人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

2）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以
通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不
同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式
为准。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。