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公告日期:2021-12-09
关于华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2021年12月9日
1 公告基本信息
基金名称 华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华安安平定开
基金主代码 007213
基金合同生效日 2019年6月6日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 根据法律法规和《华安安平6个月定期开放债券型发起
式证券投资基金基金合同》的规定
收益分配基准日 2021年12月3日
基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.1127
截止收益分配基准日的相 (单位:元)
关指标 基准日基 金可 供分 配利
润(单位:元) 47,289,841.95
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1700
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年12月13日
除息日 2021年12月13日
现金红利发放日 2021年12月14日
分红对象 权益登记日在华安基金管理 有限 公司 登记 在 册的 本基 金全 体持
有人
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