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发表于 2021-12-09 07:12:04 股吧网页版
关于华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-09

关于华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年12月9日

1 公告基本信息

基金名称 华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华安安平定开

基金主代码 007213

基金合同生效日 2019年6月6日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据法律法规和《华安安平6个月定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同》的规定

收益分配基准日 2021年12月3日

基 准 日 基 金 份 额 净 值 1.1127

截止收益分配基准日的相 (单位:元)

关指标 基准日基 金可 供分 配利

润(单位:元) 47,289,841.95

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1700

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月13日

除息日 2021年12月13日

现金红利发放日 2021年12月14日

分红对象 权益登记日在华安基金管理 有限 公司 登记 在 册的 本基 金全 体持

有人
……
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