公告日期:2020-01-08
山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次基金分红公告
送出日期: 2020年01月08日
1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 山证裕泰3个月定开
基金主代码 007212
基金合同生效日 2019年05月30日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《山西证券裕泰3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2020年01月06日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标 基准日基金份额净
值(单位:人民币元) 1.0215
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元) 12,474,994.01
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:人民币
元) -
本次分红方案(单位:元/10份
基金份额) 0.16
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红, 2020年第一次
分红
本基金每10份基金份额发放红利0.16元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年01月10日
除息日 2020年01月10日(场外)
现金红利发放日 2020年01月13日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构
将以2020年01月10日除息后的基金份额净值
为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于
2020年01月13日直接计入其基金账户, 2020
年01月14日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128
号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投
资费用。
注: 1.本次收益分配方案已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2020年01月13日划
入销售机构账户。
3.红利再投资所确认的基金份额,持有期将自再投资确认日起记。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
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