公告日期：2023-12-12

山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2023年第一次基金分红公告

公告送出日期：2023年12月12日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 山证裕泰3个月定开

基金主代码 007212

基金合同生效日 2019年05月30日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《山
西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年12月08日

截止收 基准日基金份额净值 1.1203
益分配 （单位:人民币元）
基准日
的相关 基准日基金可供分配 164,528,066.70
指标 利润（单位:人民币元）
本次分红方案（单位:元/10份基金 0.37
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2023年第一次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.37元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月13日

除息日 2023年12月13日(场外)

现金红利发放日 2023年12月14日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2
023年12月13日除息后的基金份额净值为基准计算
红利再投资相关事项的说明 其再投资所得的基金份额，并将于2023年12月14日
直接计入其基金账户，2023年12月15日起可以查询、
赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费

用。

注：1.本次收益分配方案已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月14日划入销售机构账户。
3.红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起记。
3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

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