公告日期：2023-06-26

山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常
申购(赎回)业务公告

公告送出日期：2023 年 06 月 26 日

1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 山证裕泰 3 个月定开
基金主代码 007212
基金运作方式 契约型定期开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 05 月 30 日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 山西证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 06 月 30 日

赎回起始日 2023 年 06 月 30 日

注：（1）本基金以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，
封闭期相应顺延。本基金第十五个封闭期为 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日。本基金封闭期内不办
理申购与赎回业务，也不上市交易。

（2）本次开放期时间为 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 6 日，开放期内本基金接受申购、赎回申请。

（3）自 2023 年 7 月 7 日（含该日）起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申
请，直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
（1）基金的封闭期和开放期
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最短不少于 5 个工作日、最长不超过 10 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2 日进行公告。
若由于不可抗力导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回，则开放期起始日顺延至不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。如在开放期内发生不可抗力或本基金合
求。在此情形下，开放期以管理人届时公告（如有）为准。
（2）开放日及开放时间
本基金的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金第一个封闭期为 2019 年 5 月 30 日（基金合同生效日）至 2019 年 8 月 29 日，本基金本次办理申购
与赎回业务的开放期为 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 6 日，共 5 个工作日。开放期内，本基金采取开
放运作模式，投资人可以办理申购与赎回业务。自 2023 年 7 月 7 日（含该日）起，本基金将进入下一个
封闭期，封闭期内本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人……
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