公告日期：2022-08-11

山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2022年08月09日
送出日期：2022年08月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山证裕泰3个月定开 基金代码 007212

基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年05月30日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

契约型定期开放式、发起 每3个月开放一次。开放期最
运作方式 式 开放频率 短不少于5个工作日、最长不
超过10个工作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

缪佳 2021年12月10日 2014年08月01日

蓝烨 2022年08月08日 2013年07月30日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金
合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若
其他（若有） 届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或
补充，则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监
会规定执行。

注：本基金不向个人投资者公开销售。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括国债、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融
资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单等
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，
但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1
0个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述
比例限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资
比例不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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