公告日期：2020-10-21

　　 中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金分红公告
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中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 10 月 21 日
1. 公告基本信息
基金名称 中邮中债-1-3 年久期央企20 债券指数证券
投资基金
基金简称 中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数
基金主代码 007208
基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及《中邮中债-1-3 年久期央企
20 债券指数证券投资基金基金合同》、《中
邮中债-1-3年久期央企 20债券指数证券投
资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 10 月 16 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
-
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 中邮中债-1-3 年久
期央企 20 债券指数 A
中邮中债-1-3 年久
期央企 20 债券指数
C
下属分级基金的交易代码 007208 007209
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人
民币元）
1.0243 1.0226
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
16,892,728.16 83.96
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额）
0.1500 0.1500

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注： 按照基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多 12 次；每
次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 10 月 23 日
除息日 - 2020 年 10 月 23 日
现金红利发放日 2020 年 10 月 27 日
分红对象 权益登记日在中......
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