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发表于 2024-06-17 09:05:20 股吧网页版
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-17


中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金

(中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数 A 份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 5 月 29 日
送出日期:2024 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中邮中债 -1-3 年久期央企 基金代码 007208

20 债券指数

下属基金简称 中邮中债 -1-3 年久期央企 下属基金交易代码 007208

20 债券指数 A

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限 基金托管人 徽商银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2019 年 04 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 04 月 30 日

基金经理 闫宜乘 理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 26 日

开始担任本基金基金经 2022 年 09 月 30 日

基金经理 姚艺 理的日期

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争追求日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%,将年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要投资于标的指数的成份企业债、公司债、中期票据等。为更好地实现投资目
标,基金还可投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、
银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国
投资范围 证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标的指数成份券和备选成份

券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终,现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的
比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

标的指数:中债-1-3 年久期央企 20 债券指数

在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不
超过 2%。如因指数……
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