公告日期：2021-09-24

中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金分红公告

中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021 年 9 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮中债-1-3 年久期央企20 债券指数证券投资基金

基金简称 中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数

基金主代码 007208

基金合同生效日 2019 年 4 月 15 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮
中债-1-3 年久期央企20 债券指数证券投资基金基金
合同》、《中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券
投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2021 年 9 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 中邮中债-1-3 年久期 中邮中债-1-3 年久期

央企 20 债券指数 A 央企 20 债券指数 C

下属分级基金的交易代码 007208 007209

基准日下属

分级基金份

额净值（单 1.0507 1.0471

位：人民币

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属

分级基金可

供分配利润 21,059,315.21 136.13

（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.3800 0.3800

/10 份基金份额）
注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金分红公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 28 日

除息日 2021 年 9 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 30 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2021 年 9 月 28 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 9 月 29
日直接划入其……
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