中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文
公告日期:2021-03-30
中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数 证券投资基金招募说明书(更新)
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:徽商银行股份有限公司
二零二一年三月
重要提示
1、本基金经中国证券监督管理委员会 20【19】年【3】月【25】日证监许可【2019】【485】号文注册募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。
3、本基金标的指数为中债-1-3 年久期央企 20 债券指数。
标的指数样本选取方法:
(1)债券种类:企业债、公司债、中期票据。
(2)发行人:按中央企业发债数量较多、平均利差较高等因素综合选取 20个指数样本发行人。
(3)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所。
(4)托管余额/发行量:发行量不少于 5 亿元。
(5)债券修正久期:1-3 年。
(6)主体评级:无限制。
(7)债券币种:人民币。
(8)付息方式:附息式固定利率。
(9)剩余期限:6 个月以上(含 6 个月)。
(10)含权债:包含含权债。
(11)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再无则直接采用中债估值价格。
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》