公告日期：2023-12-13

银华丰华三个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 银华丰华三个月定期开放债券发起式

基金主代码 007206

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华丰华
公告依据 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《银华丰华三个月定期开放债券型发 起式证 券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 7 日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0131

元）

截止收益分配基准 日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 35,047,778.82

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.0400

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红

注：《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》未对银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 14 日

除息日 2023 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登 记在册 的本基 金全 体基金 份额持 有
人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2023 年 12 月 14 日的基金份额净
值(NAV)转换为相应基金份额。

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