公告日期：2021-06-16

银华丰华三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 银华丰华三个月定期开放债券发起式

基金主代码 007206

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华丰华
公告依据 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《银华丰华三个月定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 6 月 8 日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0367

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 36,747,978.06

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.1200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红

注：《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 未对银华丰华三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 17 日

除息日 2021 年 6 月 17 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 18 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金在封闭期内仅进行现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基
金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收收益分配手续费。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金……
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