公告日期:2019-05-28
银华基金管理股份有限公司关于银华美元债精选债券型证
券投资基金(QDII)基金合同生效的公告
1.公告基本信息
基金名称银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金简称银华美元债精选债券(QDII)基金主代码007204基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年5月27日基金管理人名称银华基金管理股份有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)、《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》下属两级基金的基金简称银华美元债精选债券(QDII)A银华美元债精选债券(QDII)C下属两级基金的基金代码007204007205
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可【2019】405号基金募集期间自2019年5月6日至2019年5月17日止验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月22日募集有效认购总户数(单位:户)659份额级别银华美元债精选债券(QDII)A银华美元债精选债券(QDII)C合计募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元)325,338,320.57545,698,659.15871,036,979.72认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)12,121.9611,260.1723,382.13募集份额(单位:份)有效认购份额325,338,320.57545,698,659.15871,036,979.72利息结转的份额12,121.9611,260.1723,382.13合计325,350,442.53545,709,919.32
871,060,361.85募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(含利息转份额,单位:份)0.000.000.00占基金总份额比例0.0000%0.00%0.0000%其他需要说明的事项募集
期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(含利息转份额,单位:份)10.001000.021010.02占基金总份额比例0.0000%0.0002%0.0001%募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2019年5月27日
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