公告日期：2023-10-24

银华美元债精选债券型证券投资基金
（QDII）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华美元债精选债券（QDII）

基金主代码 007204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 21,895,072.74 份

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为
投资人获取稳健回报。

投资策略 本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币
政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解全球
各国的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，
确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。在品种选择层面，
本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏
观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流动性、收益性
等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种债券类金
融工具之间进行优化配置。

本基金的投资比例：本基金为固定收益类产品，投资于债券资产

的比例不低于基金资产的 80%，其中投资美元债资产的比例不低
于非现金基金资产的 80%；本基金保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期
存款基准利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，
但低于股票型基金和混合型基金。本基金为境外证券投资的基
金，除了需要承担境外市场波动风险之外，本基金还面临汇率风
险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

银华美元债精选债券 银华美元债精选债券 银华美元债精选
下属分级基金的基金简称

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