银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)分红公告
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公告日期:2021-12-14
银华美元债精选债券型证券
投资基金(QDII ) 分 红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 14 日
1. 公告基本信息
基金名称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金简称 银华美元债精选债券(QDII)
基金主代码 007204
基金合同生效日 2019 年 5 月 27 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华美元
公告依据 债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《银
华美 元债精 选债 券型证 券投资 基金 (QDII)招 募 说
明书》
收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第一次分红
下属各类基金的基金简称 银 华 美 元 债 精 选 债 券 银 华 美 元 债 精 选 债 券
(QDII)A (QDII)C
下属各类基金的交易代码 007204 007205
基 准 日 下 属 各 类 基 金 份 额 净 1.0746 1.0660
值(单位:人民币元)
截止基 准日下 属各 类 基 金 的 相 基 准 日 下 属 各 类 基 金 可 供 分 20,236,019.13 78,530.52
关指标 配利润(单位:人民币元)
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 - -
金额(单位:人民币元)
本次下属各类基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.540 0.540
注 :《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》未对银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)每 次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的……
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