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民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-21

  民生加银聚益纯债债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 民生加银基金管理有限公司
基金托管人: 江苏银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 1 月 21 日
民生加银聚益纯债债券 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 15 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 民生加银聚益纯债债券
基金主代码 007201
交易代码 007201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 5 日
报告期末基金份额总额 500,119,691.46 份
投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性
和严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管
理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主
动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判
断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标
的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和
债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同
时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用
风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水
平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收
益类金融工具投资机会。
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风
险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司

民生加银聚益纯债债券 2019 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日 )
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