公告日期:2019-04-03
永赢泰利债券型证券投资基金托管协议基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二零一九年四月
永赢泰利债券型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人.......................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................9
五、基金财产的保管.........................................................10
六、指令的发送、确认和执行..................................................13
七、交易及清算交收安排......................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算..............................................18
九、基金收益分配...........................................................23
十、基金信息披露...........................................................24
十一、基金费用.............................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管........
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