公告日期：2024-04-15

富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金（C 类份额）基金产
品资料概要更新

2024 年 04 月 15 日（信息截至：2024 年 04 月 12 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中债 1-5 年农发行债券 基金代码 007197

指数

份额简称 富国中债 1-5 年农发行债券 份额代码 007198

指数 C

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 04 月 17 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 朱征星 任职日期 2021 年 12 月 06 日

证券从业日期 2014 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于中债-1-5 年农发行债券指数的成份券及备选成份券。为更好
地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的政策性金融债、债券回
投资范围 购、银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于标的指数成份
券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
主要投资策略 踪误差不超过 2%。本基金主要采用优化抽样复制策略，即通过对标的指数中各
成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的
指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。本基金
的优化抽样复制策略、替代性策略、其他债券投资策略详见法律文件。

中债-1-5 年农发行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×
业绩比较基准 5%

本基金属于债券型基金，风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
风险收益特征 场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相
似的风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2023 年 12 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2019 年 04 月 17 日。业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

N＜7 天 1.5%

赎回费 7≤N＜30 天……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。