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发表于 2020-02-11 07:25:34 股吧网页版
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2020年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-11

  富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2020 年第一次收益分

配公告

1 公告基本信息

基金名称 富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 富国中债 1-5 年农发行债券指数

基金主代码 007197

基金合同生效日 2019 年 04 月 17 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2020 年 02 月 05 日

下属分级基金的基金简称 富国中债 1-5 年农发行债券指数 A 富国中债 1-5 年农发行债券指

数 C

下属分级基金的交易代码 007197 007198

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0286 1.0276

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 86,735,105.16 320.57

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)- -

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.12 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

......
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