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发表于 2019-06-18 07:31:01 股吧网页版
富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2019年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-18

  富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金 2019 年第一次收益分
配公告
2019 年 06 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 富国中债 1-5 年农发行债券指数
基金主代码 007197
基金合同生效日 2019 年 04 月 17 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 富国中债 1-5 年农发行债
券指数证券投资基金基金合同》 、 《 富国中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金招募说
明书》 及其更新。
收益分配基准日 2019 年 06 月 10 日
下属分级基金的基金简称 富国中债 1-5 年农发行 A 富国中债 1-5 年农发行 C
下属分级基金的交易代码 007197 007198
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.0054 1.0052
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 16,269,337.2 113.74
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币
元) - -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.03 0.03
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 06 月 19 日
除息日 2019 年 06 月 19 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 06 月 21 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
准为 2019 年 06 月 19 日的基金份额净值,自 2019 年 06 月 21 日起投资者可以办理该部分
基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收
益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金开放日的交易
时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前
(权益登记日 2019 年 6 月 19 日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分
红方......
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