公告日期：2023-11-22

平安惠合纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月22日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠合纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠合纯债

基金主代码 007196

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月18日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同

和招募说明书等

收益分配基准日 2023年11月17日

基准日基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.1039

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 76,323,677.19

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.40

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月23日

除息日 2023年11月23日

现金红利发放日 2023年11月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体

基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年11月23日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年11月24日对红利

再投资的基金份额进行确认。 2023年11月27日起，投资者可以查询、赎回红利

再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基

税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中

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