公告日期：2023-10-25

平安惠合纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
平安惠合纯债 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安惠合纯债
基金主代码 007196
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 18 日
报告期末基金份额总额 949,315,118.42 份
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、
持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综
合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，
在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘
价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本
基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策
略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的
前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率× 90%+1 年期定期存款利率（税后）
× 10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
平安惠合纯债 2023 年第 3 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 11,358,401.06
2.本期利润 6,096,779.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0064
4.期末基金资产净值 1,042,933,453.53
5.期末基金份额净值 1.0986
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.59% 0.05% 0.65% 0.04% -0.06% 0.01%
过去六个月 1.91% 0.05% 2.20% 0.04% -0.29% 0.01%
过去一年 2.41% 0.05% 3.13% 0.05% -0.72% 0.00%
过去三年 11.32% 0.04% 12.66% 0.04% -1.34% 0.00%
自基金合同
生效起至今
12.52% 0.04% 15.01% 0.06% -2.49% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 1、本基金合同于 2019 年 12 月 18 日生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使……
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