公告日期：2022-10-25

南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
第 1 页，共 5 页
南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年10月21日
送出日期： 2022年10月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 南华价值启航纯债债券 基金代码 007189
基金简称C 南华价值启航纯债债券C 基金代码C 007190
基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年11月22日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
沈致远 2022年09月01日 2015年01月05日
其他
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从
其规定。
注：本次更新产品资料概要，主要更新了基金经理信息。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公
司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、非金融企
业债务融资工具、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。
南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
第 2 页，共 5 页
本基金不参与股票、权证等资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平，结合定量分析方法，确定资产配置比例。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
南华价值启航纯债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
第 3 页，共 5 页
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费C 0.20%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金
相关的会计师费、公证费、律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费
用、基金的相关账户的开户及……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。