公告日期：2024-06-18

南华价值启航纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月05日
送出日期：2024年06月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 南华价值启航纯债债券 基金代码 007189

基金简称A 南华价值启航纯债债券A 基金代码A 007189

基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年11月22日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

沈致远 2022年09月01日 2015年01月05日

田逸乐 2023年07月08日 2017年10月10日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争
实现基金资产长期稳健的增值。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上
市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、证券公
投资范围 司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、非金融企
业债务融资工具、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。

本基金不参与股票、权证等资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交
易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地
调整投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收……
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