公告日期：2023-10-24

南华价值启航纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月24日

1. 公告基本信息

基金名称 南华价值启航纯债债券型证券投资基金

基金简称 南华价值启航纯债债券

基金主代码 007189

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年11月22日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华价值启航纯债债券型证券

投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年10月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年度的第九次分红

下属分级基金的基金简称 南华价值启航纯债债券A 南华价值启航纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007189 007190

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 民 1.6912 1.7107

截止基准日下属分级基 币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利 润（单位： 1……
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