公告日期：2023-09-22

南华价值启航纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1.公告基本信息

基金名称 南华价值启航纯债债券型证券投资基金

基金简称 南华价值启航纯债债券

基金主代码 007189

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年11月22日

基金管理人名称 南华基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《南华价值启航纯债

债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年9月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为南华价值启航纯债债券型证券投资基金2023年度的第八次

分红

下属分级基金的基金简称 南华价值启航纯债债券A 南华价值启航纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007189 007190

基准日下属分级基

金份额净值（单位：1.7749 1.7956

截止基准日下属分级基 人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 1,461,092,326.08 1,562,129,034.08

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.852 0.862

金份额）

注：（1）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人
可及时公告调整本次分红相关事项。

（2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调
整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案
则以该公告为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日在南华基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）

红利再投资相关事项的说明 确定日为2023年9月25日，其红利再投资所转换的基金份额将于2023年9月

26日计入其基金账户，2023年9月27日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配……
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