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发表于 2023-05-31 11:16:09 股吧网页版
华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(华夏中债3-5年政金债指数C)基金产品资料概要更新(2023-05-31) 查看PDF原文

公告日期:2023-05-31

华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(华夏中债3-5
年政金债指数C)基金产品资料概要更新

编制日期:2023年5月30日
送出日期:2023年5月31日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏中债 3-5 年政金债 基金代码 007186

指数

下属基金简称 华夏中债 3-5 年政金债 下属基金代码 007187

指数 C

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2019-07-12

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-27

基金经理 吴彬 基金经理的日期

证券从业日期 2015-07-13

如今后本基金管理人募集并管理以中债-3-5 年政策性金融债指数为
其他 标的指数的 ETF,基金管理人在履行适当程序后,有权决定将本基金转
换为该基金的联接基金。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资,在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下,使
得扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。

本基金的标的指数为中债-3-5年政策性金融债指数。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金
还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国
债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律、
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股
投资范围 票。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金
资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中
主要投资策略 具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资
组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指

数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,
以弥补基金费用、增加基金收益。主要投资策略包括债券指数化投资
策略、衍生品投资策略等。

业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数(全价)收益率。

本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合
型基金、股票型基金。

风险收益特征 本基金属于指数基金,采用抽样复制策略,跟踪中债-3-5年政策性金
融债指数,其风险收……
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